O que é PnL flutuante no Forex?
Lucro ou perda flutuante éo lucro ou perda que um trader tem quando mantém uma posição aberta. Ele flutua (muda), pois muda em correspondência com a(s) posição(s) aberta(s). Graças ao lucro ou perda flutuante, um trader pode acompanhar o desempenho de suas posições abertas e ver quando deve fechá-las.
Seu PNL (lucros e perdas) está flutuando até que a negociação seja fechada. Você pode ter uma perda flutuante de 100% e ainda assim acabar fechando a negociação com lucro e vice-versa. Isto também se aplica à negociação à vista; se a moeda em que você investiu subiu para 200%, certifique-se de registrar alguns lucros antes de exibir seu PNL 2x.
Lucros e perdas flutuantes referem-se aos lucros ou perdas não realizados resultantes de quaisquer posições abertas atualmente detidas por um trader.
É uma perda flutuante porque você ainda NÃO fechou a negociação. Normalmente, quando uma perda permanece flutuante, você espera que o preço mude. Se o EUR/USD subisse acima do seu preço de entrada original para 1,16000, então você teria agora um lucro flutuante. A posição agora subiu 100 pips.
Oo lucro ou prejuízo é realizado(P&L realizado) quando você fecha uma posição comercial. Em caso de lucro, o saldo da margem aumenta e, em caso de prejuízo, diminui. O saldo total da margem em sua conta será sempre igual à soma do depósito de margem inicial, lucros e perdas realizados e lucros e perdas não realizados.
No entanto, o fato deo PnL pode se tornar negativo e distorcer a análise. É verdade que o valor de uma posição de opção (isoladamente) pode ser negativo, o que torna impossível calcular retornos percentuais.
Um ganho ou perda não realizado ou “no papel” é um lucro ou déficit teórico que existe no balanço, resultante de um investimento que ainda não foi vendido por dinheiro. Um lucro ou prejuízo realizado ocorre quando um investimento é realmente vendido por um preço superior ou inferior ao preço onde foi adquirido.
- Escolher e testar uma estratégia de negociação consistente.
- Definir uma relação risco/recompensa para 1:2 ou superior ou ter uma boa taxa de sucesso.
- Definir metas de lucro realistas.
- Evitar o uso de altas alavancagens.
- Não investir mais de 5% do capital comercial em cada negociação.
- Preste atenção aos níveis de pivô.
- Negocie com vantagem.
- Preserve seu capital comercial.
- Simplifique sua análise de mercado.
- Coloque paradas em níveis genuinamente razoáveis.
O valor do lucro na negociação Forex pode ser negativo e positivo devido aonatureza flutuante dos preços das moedas. Como os pares de moedas mudam constantemente de valor, as negociações podem apresentar ganhos ou perdas com base na direção e no momento da negociação.
Como você calcula a perda flutuante?
Perda Flutuante – perda não realizada em posições abertas sob os valores atuais da taxa. Patrimônio líquido significa o Saldo mais ou menos qualquer Lucro ou Perda Flutuante que derive de uma Posição Aberta e será calculado como:Patrimônio = Saldo + Lucro Flutuante - Perda Flutuante.
É a relação entre o seu Patrimônio Líquido e a Margem Utilizada das suas posições abertas, indicada em porcentagem. Como fórmula, o Nível de Margem se parece com isto:(Capital Próprio/Margem Usada) X 100. Digamos que um trader tenha um patrimônio de US$ 5.000 e tenha usado US$ 1.000 de margem. Seu nível de margem, neste caso, seria (US$ 5.000/US$ 1.000) X 100 = 500%.
O que é lucro não realizado?Quando o valor do seu investimento aumenta e você continua a mantê-lo, o valor aumentado acima do custoé o seu lucro não realizado. Acontece frequentemente no caso de ações em que os investidores continuam a manter os seus investimentos e o valor aumenta com o tempo.
Para calcular o prejuízo ou lucro das negociações FECHADAS, siga a fórmula abaixo:COMPRAR Negociação: (Taxa de fechamento – Taxa de abertura) * Valor Nominal = P/L. Negociação de VENDA: (Taxa de abertura – Taxa de fechamento) * Valor nominal = P/L.
Cálculo de lucros e perdas:
O cálculo básico envolvemultiplicando o tamanho da posição (unidades negociadas) pelo movimento do pip, ou simplesmente multiplicando o valor do pip pelo movimento do pip.
Ganhos ou perdas realizados são os ganhos ou perdas em transações cambiais que foram concluídas na data do relatório. Em termos mais claros, isto significa que o pagamento foi efectuado ou recebido antes do encerramento do período contabilístico.
Saldos negativos em suas demonstrações financeiras podem sinalizar erros ou problemas no desempenho de seu negócio.Em alguns casos, um saldo negativo pode ser preciso, mas é importante analisar mais detalhadamente para ter certeza. Aqui estão algumas coisas a serem observadas em sua Demonstração de Lucros e Perdas e Balanço Patrimonial.
Isto provavelmente resultaria em umdiminuição de ativoscomo normalmente acontece com uma empresa deficitária. Por exemplo, as despesas seriam maiores do que as receitas auferidas, portanto uma quantia maior de dinheiro teria sido paga em vez de recebida.
Se você tiver uma porcentagem de lucro negativa, é provável que esteja gastando mais dinheiro em despesas operacionais do que deveria. A maneira de fixar um percentual de lucro negativo é começar a cortar despesas.
Obviamente, quanto maior a proporção, melhor. Muitos livros de negociação exigempelo menos uma proporção de 2:1. Por exemplo, se um sistema tivesse uma média de ganhos de US$ 750 por negociação e uma perda média no mesmo período de US$ 250 por negociação, então a relação lucro/perda seria de 3:1.
Como você lê um PnL?
- Defina a receita. A receita ou parte superior do relatório de lucros e perdas documenta a receita da empresa para análise. ...
- Entenda as despesas. ...
- Calcule a margem bruta. ...
- Calcule o lucro operacional. ...
- Use o orçamento vs.
- Verifique o ano após ano (YoY) ...
- Determine o lucro líquido.
O P&L limpo éo lucro e prejuízo que a carteira teria realizado durante o período de detenção se tivesse sido mantida estática. É claro que, se o resultado “sujo” for significativamente diferente do resultado “limpo”, isso poderá implicar que o nosso tempo poderá ser melhor gasto na análise destes riscos não medidos.
As ordens de abertura e fechamento devem ser tratadas apenas como uma execução que é sempre realizada sem qualquer emoção. Todas as suas negociações devem ser abertas de acordo com o seu sistema e análise realizada previamente, este é um dos segredos mais importantes da negociação Forex.
Regra 1:A educação é fundamental
Antes de mergulhar no mundo da negociação forex, invista tempo em educação. Aprenda sobre o mercado cambial, como ele funciona, as diversas estratégias de negociação e análises técnicas e fundamentais.
Ray Dalio– O comerciante Forex mais rico do mundo
Ray Dalio é amplamente reconhecido como o trader forex mais rico do mundo. Com um patrimônio líquido de bilhões, o sucesso de Dalio na indústria de negociação forex é uma prova de suas habilidades e estratégias excepcionais.
