Por que comprar opções de compra em vez de ações?
Se o preço das ações subir significativamente, comprar uma opção de compra oferece lucros muito melhores do que possuir as ações. Para obter lucro líquido com a opção, a ação deve subir acima do preço de exercício, o suficiente para compensar o prêmio pago ao vendedor da opção de compra.
Se você está otimista em relação a uma ação, comprar opções de compra em vez de comprar açõespermite que você controle a mesma quantidade de ações com menos dinheiro. Se a ação subir, seus ganhos percentuais poderão ser muito maiores do que se você simplesmente comprasse e vendesse a ação.
As opções podem ser uma escolha melhor quando você deseja limitar o risco a um determinado valor. As opções podem permitir que você obtenha um retorno semelhante ao de uma ação enquanto investe menos dinheiro, portanto, podem ser uma forma de limitar seu risco dentro de certos limites. As opções podem ser uma estratégia útil quando você é um investidor avançado.
As opções de compra geralmente permitem que os investidores maximizem os lucros e, ao mesmo tempo, minimizem os riscos. A compra de uma opção de compra pode gerar um lucro significativamente maior do que se você comprasse um título definitivo.
Uma opção de compra dá a você o direito, mas não a exigência, de comprar uma ação a um preço específico (conhecido como preço de exercício) em uma data específica, no vencimento da opção.. Por esse direito, o comprador da chamada pagará uma quantia em dinheiro chamada prêmio, que o vendedor da chamada receberá.
Comprar ações lhe dá uma posição comprada. Comprar uma opção de compra oferece uma posição longa potencial na ação subjacente. A venda a descoberto de uma ação proporciona uma posição curta. Vender uma opção de compra a descoberto ou a descoberto oferece uma potencial posição curta na ação subjacente.
Para concluir,comprar opções pode ser uma estratégia potencialmente lucrativa para quem está disposto a assumir algum risco. Ao adquirir o direito de comprar uma ação a um preço definido, os traders podem potencialmente lucrar com um aumento no valor da ação, ao mesmo tempo que limitam o seu risco negativo ao custo do prémio da opção.
O benefício de vender uma opção de compra
A venda de opções de compra, como a maioria dos tipos de investimento, tem ganhos e desvantagens.Ganhar renda adicional (prêmio) sobre as ações que você possui atualmente ou ações que não possuié um dos benefícios. Você poderia vender uma opção de compra coberta de um mês 12 vezes por ano se repetir essa ação.
Opções de compraenvolve o risco de perder o prêmio inicial, mas oferece potencial para ganhos ilimitados. As opções de venda podem gerar receita imediata, mas expõem o vendedor a perdas potencialmente ilimitadas. Se os vendedores também comprarem outras opções para fazer spreads, isso limitará tanto suas vantagens quanto suas desvantagens.
Mas à medida que a data de validade se aproxima, você percebe que a redução do tempo começa a funcionar mais rapidamente. Isso significa que a opção começa a perder valor rapidamente. Por issomais perto do vencimentonão é uma boa ideia comprar opções, a menos que você realmente queira arriscar e apostar na volatilidade.
Qual é a desvantagem de comprar uma opção de compra?
Detentores de opções de compra: se você comprar uma opção de compra, estará comprando o direito de comprar as ações a um preço específico. O potencial positivo é ilimitado e o potencial negativo éo prêmio que você gastou. Você quer que o preço suba muito para poder comprá-lo por um preço mais baixo.
À medida que as opções se aproximam da data de vencimento, elas perdem valor devido à redução do tempo (teta).. Quanto mais próxima uma opção estiver do vencimento, mais rapidamente seu valor de tempo se desgastará. Se o preço do ativo subjacente não se mover na direção desejada com rapidez suficiente, os compradores de opções poderão sofrer perdas à medida que o valor do tempo diminuir.
Os investidores considerarão comprar opções de comprase estiverem otimistas - ou "otimistas" - sobre as perspectivas de suas ações subjacentes. Para estes investidores, as opções de compra podem constituir uma forma mais atractiva de especular sobre as perspectivas de uma empresa devido à alavancagem que proporcionam.
Se você acha que o preço de um ativo aumentará, poderá comprar uma opção de compra usando menos capital do que o próprio ativo. Ao mesmo tempo, se o preço cair, as suas perdas serão limitadas ao prémio pago pelas opções e nada mais.
Um comprador de opção de compra ganha dinheirose o preço do título permanecer acima do preço de exercício da opção. Isso dá ao comprador da opção de compra o direito de comprar ações a um preço inferior ao preço de mercado.
APropagação de Chamada de Touroé feito através da compra de uma opção de compra e venda concomitante de outra opção de compra com custo menor e preço de exercício maior, ambos com a mesma data de vencimento. Além disso, esta é considerada a melhor estratégia de venda de opções.
Em geral,30-90 diasé o “ponto ideal” para a maioria das estratégias de negociação de opções. Se você estiver correto e o preço do subjacente for exatamente onde você esperava, você será recompensado com lucros rápidos. Se a posição não funcionar, você não precisa esperar até o vencimento.
No que diz respeito à rentabilidade,as opções de compra têm potencial de ganho ilimitado porque o preço de uma ação não pode ser limitado. Por outro lado, as opções de venda são limitadas nos seus ganhos potenciais porque o preço de uma ação não pode cair abaixo de zero.
A "fórmula 3:30" éuma estratégia de negociação usada por alguns traders no mercado de ações indiano, especificamente para futuros do Bank Nifty. A estratégia envolve a realização de negociações por volta das 15h30 com o objetivo de lucrar com quaisquer movimentos potenciais durante a noite no mercado.
Opções de chamadadar ao comprador o direito de comprar 100 ações a um preço específico. O preço acordado é conhecido como preço de exercício. Como negociador de opções, você pode usar opções de compra para alavancar seu portfólio. Ao contrário das ações, os contratos de opções eventualmente expiram na data de vencimento.
Qual negociação é melhor para iniciantes?
Negociação de swing, que envolve manter um investimento por mais de um dia e menos de alguns meses, pode ser uma boa opção para iniciantes. Isso permite que eles tenham uma ideia do mercado sem mergulhar em opções de negociação mais complexas, como opções, vendas a descoberto e negociação de margem.
As opções podem proporcionar diversificação e também podem fazer com que você perca facilmente uma quantia ilimitada de dinheiro. E embora a venda de opções seja uma estratégia de investimento mais avançada,opções de compra são um melhor ponto de partida para iniciantes.
Qual é a taxa de sucesso dos negociadores de opções? A taxa de sucesso dos negociadores de opções é estimada em 75%.
Por exemplo, os comerciantes de opções podem sermuito rápido para vender um vencedor enquanto segura um perdedor por muito tempo. Ou talvez esperem muito para recomprar opções vendidas. As opções exigem que você seja inteligente na forma como negocia se quiser ter sucesso no longo prazo.
Tipicamente,Segunda-feira à tardegeralmente é um bom momento. No entanto, o mercado tende a cair no início da semana, principalmente no meio do mês.
